有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月14日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月10日) | 3,693,042,485 | 3,693,042,485 | 12,488 | 12,488 |
| 平成26年 3月末日 | 6,032,711,713 | ― | 10,362 | ― | |
| 4月末日 | 7,629,232,008 | ― | 9,934 | ― | |
| 5月末日 | 8,810,593,700 | ― | 10,286 | ― | |
| 6月末日 | 8,011,076,960 | ― | 10,916 | ― | |
| 7月末日 | 6,899,555,696 | ― | 11,232 | ― | |
| 8月末日 | 6,494,743,285 | ― | 11,440 | ― | |
| 9月末日 | 5,969,457,446 | ― | 11,926 | ― | |
| 10月末日 | 5,937,685,244 | ― | 11,909 | ― | |
| 11月末日 | 4,637,037,045 | ― | 12,459 | ― | |
| 12月末日 | 4,081,057,857 | ― | 12,590 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,835,228,493 | ― | 12,757 | ― | |
| 2月末日 | 3,421,081,860 | ― | 12,975 | ― | |
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