バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,779,379 |
| 投資信託受益証券 | 3,361,106,140 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,895 |
| 未収利息 | 80 |
| 流動資産計 | 3,437,886,494 |
| 資産の部合計 | 3,437,886,494 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,332,340 |
| 未払受託者報酬 | 557,135 |
| 未払委託者報酬 | 10,213,997 |
| その他未払費用 | 86,484 |
| 流動負債計 | 28,189,956 |
| 負債の部合計 | 28,189,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,425,546,274 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,849,736 |
| 元本等合計 | 3,409,696,538 |
| 純資産の部合計 | 3,409,696,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,437,886,494 |
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