半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月12日-平成27年3月11日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 3月末日 | 3,432,680,013 | ― | 0.9904 | ― | |
| 4月末日 | 3,409,472,485 | ― | 0.9894 | ― | |
| 5月末日 | 3,420,454,043 | ― | 0.9926 | ― | |
| 6月末日 | 3,437,255,676 | ― | 0.9975 | ― | |
| 7月末日 | 3,434,054,661 | ― | 0.9974 | ― | |
| 8月末日 | 3,430,702,440 | ― | 0.9964 | ― | |
| 9月末日 | 3,389,141,149 | ― | 0.9894 | ― | |
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