- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月12日-平成27年3月11日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,341,659,046 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,000,895 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,481,208 | 1.31 |
| 純資産総額 | 3,389,141,149 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,997,123 | 68.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,242,050 | 31.22 |
| 純資産総額 | 87,239,173 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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