米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 150,389,989 | 78,783,744 |
| コール・ローン | 323,870,385 | 1,053,377,354 |
| 株式 | 13,595,815,041 | 13,191,853,018 |
| 未収配当金 | 15,091,707 | 15,584,302 |
| 流動資産計 | 14,085,167,122 | 14,339,598,418 |
| 資産の部合計 | 14,085,167,122 | 14,339,598,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 524,542,304 |
| 未払解約金 | 12,765,221 | 122,555,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,962 | 3,910,535 |
| 未払委託者報酬 | 135,509,154 | 131,395,610 |
| その他未払費用 | 325,703 | 312,761 |
| 流動負債計 | 152,633,040 | 782,717,151 |
| 負債の部合計 | 152,633,040 | 782,717,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,458,422,015 | 13,113,557,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,525,887,933 | 443,323,650 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,932,534,082 | 13,556,881,267 |
| 純資産の部合計 | 13,932,534,082 | 13,556,881,267 |
| 負債・純資産合計 | 14,085,167,122 | 14,339,598,418 |
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