米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,405,184 | 39,819,745 |
| コール・ローン | 224,716,413 | 154,478,851 |
| 株式 | 6,231,394,033 | 3,574,350,800 |
| 未収入金 | － | 50,830,433 |
| 未収配当金 | 7,131,004 | 6,610,660 |
| 流動資産計 | 6,519,646,634 | 3,826,090,489 |
| 資産の部合計 | 6,519,646,634 | 3,826,090,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 70,380 |
| 未払金 | － | 40,996,958 |
| 未払解約金 | 5,786,658 | 32,949,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,541 | 1,630,564 |
| 未払委託者報酬 | 60,029,424 | 54,788,326 |
| その他未払費用 | 122,115 | 109,379 |
| 流動負債計 | 67,724,738 | 130,545,169 |
| 負債の部合計 | 67,724,738 | 130,545,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,469,221,993 | 5,312,174,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,300,097 | -1,616,629,257 |
| （分配準備積立金） | 152,536,299 | 123,955,326 |
| 元本等合計 | 6,451,921,896 | 3,695,545,320 |
| 純資産の部合計 | 6,451,921,896 | 3,695,545,320 |
| 負債・純資産合計 | 6,519,646,634 | 3,826,090,489 |
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