米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 24,734,227 | － |
| 預金 | 38,614,343 | － |
| コール・ローン | 133,787,598 | 760,556,851 |
| 株式 | 4,326,123,557 | 4,624,231,306 |
| 未収入金 | － | 639,390,112 |
| 未収配当金 | 4,854,730 | 3,973,901 |
| 流動資産計 | 4,528,114,455 | 6,028,152,170 |
| 資産の部合計 | 4,528,114,455 | 6,028,152,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 583,535,973 |
| 未払収益分配金 | － | 560,274,809 |
| 未払金 | － | 6,701,963 |
| 未払解約金 | 7,579,562 | 25,083,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,628 | 1,289,470 |
| 未払委託者報酬 | 42,392,429 | 43,327,802 |
| その他未払費用 | 81,921 | 82,497 |
| 流動負債計 | 51,315,540 | 1,220,296,206 |
| 負債の部合計 | 51,315,540 | 1,220,296,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,906,007,436 | 4,244,506,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,208,521 | 563,349,829 |
| （分配準備積立金） | 162,124,921 | 423,850,517 |
| 元本等合計 | 4,476,798,915 | 4,807,855,964 |
| 純資産の部合計 | 4,476,798,915 | 4,807,855,964 |
| 負債・純資産合計 | 4,528,114,455 | 6,028,152,170 |
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