有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/20-2024/03/19)
①【純資産の推移】
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 4,951 | 5,179 | 1.0867 | 1.1367 |
| 第2計算期間末 (2015年3月19日) | 11,639 | 13,217 | 1.1057 | 1.2557 |
| 第3計算期間末 (2015年9月24日) | 16,261 | 16,502 | 1.0135 | 1.0285 |
| 第4計算期間末 (2016年3月22日) | 15,750 | 15,750 | 0.9494 | 0.9494 |
| 第5計算期間末 (2016年9月20日) | 13,932 | 13,932 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第6計算期間末 (2017年3月21日) | 13,556 | 14,081 | 1.0338 | 1.0738 |
| 第7計算期間末 (2017年9月19日) | 12,212 | 12,212 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第8計算期間末 (2018年3月19日) | 8,803 | 8,977 | 1.0096 | 1.0296 |
| 第9計算期間末 (2018年9月19日) | 8,025 | 8,367 | 1.0570 | 1.1020 |
| 第10計算期間末 (2019年3月19日) | 7,172 | 7,172 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第11計算期間末 (2019年9月19日) | 6,451 | 6,451 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第12計算期間末 (2020年3月19日) | 3,695 | 3,695 | 0.6957 | 0.6957 |
| 第13計算期間末 (2020年9月23日) | 4,476 | 4,476 | 0.9125 | 0.9125 |
| 第14計算期間末 (2021年3月19日) | 4,807 | 5,368 | 1.1327 | 1.2647 |
| 第15計算期間末 (2021年9月21日) | 4,147 | 4,543 | 1.0705 | 1.1725 |
| 第16計算期間末 (2022年3月22日) | 4,168 | 4,275 | 1.0978 | 1.1258 |
| 第17計算期間末 (2022年9月20日) | 3,858 | 4,217 | 1.0529 | 1.1509 |
| 第18計算期間末 (2023年3月20日) | 3,502 | 3,502 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第19計算期間末 (2023年9月19日) | 3,621 | 3,852 | 1.0811 | 1.1501 |
| 第20計算期間末 (2024年3月19日) | 3,555 | 3,833 | 1.0983 | 1.1843 |
| 2023年3月末日 | 3,661 | - | 1.0165 | - |
| 4月末日 | 3,706 | - | 1.0528 | - |
| 5月末日 | 3,715 | - | 1.0636 | - |
| 6月末日 | 3,974 | - | 1.1547 | - |
| 7月末日 | 3,869 | - | 1.1517 | - |
| 8月末日 | 3,899 | - | 1.1621 | - |
| 9月末日 | 3,636 | - | 1.0588 | - |
| 10月末日 | 3,449 | - | 1.0020 | - |
| 11月末日 | 3,579 | - | 1.0471 | - |
| 12月末日 | 3,612 | - | 1.0771 | - |
| 2024年1月末日 | 3,735 | - | 1.1399 | - |
| 2月末日 | 3,825 | - | 1.1766 | - |
| 3月末日 | 3,773 | - | 1.1375 | - |
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