剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,755,642	△630,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,995,999	286,567,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,217,966	6,295,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,217,966	6,295,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,106,662	35,740,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,106,662	35,740,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	286,567,838	230,598,068

2025/03/21 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,162,847
利益剰余金合計	3,262,897

(2)中間損益計算書

2025/03/21 9:00

#3 注記表（連結）

2024年6月24日現在第21期
2024年12月23日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数456,705,628口409,952,964口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.6275円1.5625円(10,000口当たり純資産額)(16,275円)(15,625円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第20期自 2023年12月23日至 2024年 6 月24日		第21期自 2024年 6 月25日至 2024年12月23日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第20期
自 2023年12月23日

2025/03/21 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2025/03/21 9:00

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,291,857,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,583,965,261

注記表

2025/03/21 9:00