有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/25-2024/12/23)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第2計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	1,668,466,951	199,740,284	1,936,926,171
第3計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	1,012,590,354	732,570,003	2,216,946,522
第4計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	1,186,111,725	592,804,551	2,810,253,696
第5計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	889,184,552	1,232,963,348	2,466,474,900
第6計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	1,790,211,981	1,683,927,031	2,572,759,850
第7計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	1,011,415,750	1,587,927,899	1,996,247,701
第8計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1,524,051,860	1,725,161,413	1,795,138,148
第9計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	150,993,376	505,044,707	1,441,086,817
第10計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	171,255,354	363,116,597	1,249,225,574
第11計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	76,777,458	212,577,800	1,113,425,232
第12計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	89,053,051	254,069,723	948,408,560
第13計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	31,677,231	159,787,496	820,298,295
第14計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	22,403,158	175,187,531	667,513,922
第15計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	56,379,660	140,635,050	583,258,532
第16計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	64,030,811	97,470,614	549,818,729
第17計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	66,077,715	50,472,539	565,423,905
第18計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	37,784,679	72,542,933	530,665,651
第19計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	19,047,378	30,423,857	519,289,172
第20計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	15,556,249	78,139,793	456,705,628
第21計算期間	2024年 6月25日～2024年12月23日	10,631,087	57,383,751	409,952,964

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,749,079,100	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,481,295	3.24
合計(純資産総額)		3,874,560,395	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	28,000	4,776.52	133,742,723	5,240.00	146,720,000	3.79
日本	株式	eWeLL	情報・通信業	74,000	1,994.00	147,556,000	1,965.00	145,410,000	3.75
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	53,300	2,718.00	144,869,400	2,721.00	145,029,300	3.74
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	29,300	4,775.00	139,907,500	4,935.00	144,595,500	3.73
日本	株式	INTLOOP	サービス業	22,400	6,690.00	149,856,000	6,450.00	144,480,000	3.73
日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	30,000	4,795.00	143,850,000	4,795.00	143,850,000	3.71
日本	株式	ビーイングホールディングス	陸運業	57,500	2,446.00	140,645,000	2,380.00	136,850,000	3.53
日本	株式	湖北工業	電気機器	44,500	3,000.00	133,500,000	2,952.00	131,364,000	3.39
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	115,000	976.00	112,240,000	1,086.00	124,890,000	3.22
日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	55,000	2,102.50	115,637,500	2,227.00	122,485,000	3.16
日本	株式	スマートドライブ	情報・通信業	61,000	1,872.00	114,192,000	1,976.00	120,536,000	3.11
日本	株式	ファブリカホールディングス	情報・通信業	44,000	2,630.00	115,720,000	2,648.00	116,512,000	3.01
日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	56,000	2,064.00	115,584,000	2,033.00	113,848,000	2.94
日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	165,000	645.00	106,425,000	670.00	110,550,000	2.85
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	40,000	2,900.00	116,000,000	2,715.00	108,600,000	2.80
日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	15,200	7,270.00	110,504,000	7,110.00	108,072,000	2.79
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	37,500	2,695.00	101,062,500	2,698.00	101,175,000	2.61
日本	株式	AnyMind Group	情報・通信業	97,000	992.93	96,315,037	1,010.00	97,970,000	2.53
日本	株式	ベース	情報・通信業	32,000	2,893.00	92,576,000	2,876.00	92,032,000	2.38
日本	株式	エコナビスタ	情報・通信業	57,000	1,481.00	84,417,000	1,405.00	80,085,000	2.07
日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	31,200	2,691.34	83,969,876	2,530.50	78,951,600	2.04
日本	株式	フルハシEPO	サービス業	80,400	821.00	66,008,400	828.00	66,571,200	1.72
日本	株式	ステムセル研究所	サービス業	48,000	1,239.00	59,472,000	1,289.00	61,872,000	1.60
日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	55,000	1,077.00	59,235,000	1,108.00	60,940,000	1.57
日本	株式	セキュア	情報・通信業	33,000	1,780.00	58,740,000	1,809.00	59,697,000	1.54
日本	株式	シキノハイテック	電気機器	57,000	997.00	56,829,000	1,030.00	58,710,000	1.52
日本	株式	HYUGA PRIMARY CARE	小売業	48,000	1,201.00	57,648,000	1,216.00	58,368,000	1.51
日本	株式	オキサイド	電気機器	37,500	1,403.00	52,612,500	1,553.00	58,237,500	1.50
日本	株式	FCE	サービス業	59,000	979.00	57,761,000	977.00	57,643,000	1.49
日本	株式	フーディソン	卸売業	55,000	1,023.00	56,265,000	1,019.00	56,045,000	1.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	4.13
	機械	4.73
	電気機器	9.85
	輸送用機器	0.58
	陸運業	3.53
	情報・通信業	45.26
	卸売業	4.25
	小売業	4.59
	サービス業	19.83
合 計		96.76

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>