有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/24-2025/12/22)

一部解約
a. 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
受付時間は販売会社によって異なりますので販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、当該受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
下記の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時～午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/

b. 換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c. 換金価額
換金請求受付日に算出される基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を控除した価額となります。
基準価額については、前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することがあります。
また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。