世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 88,194,056 |
| コール・ローン | 129,711,587 |
| その他有価証券 | 5,747,759,817 |
| 派生商品評価勘定 | 9,917,165 |
| 未収入金 | 145,985,642 |
| 未収利息 | 127,831,801 |
| 前払費用 | 35,005,721 |
| 流動資産計 | 6,284,405,789 |
| 資産の部合計 | 6,284,405,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,719,120 |
| 未払金 | 217,050,160 |
| 未払収益分配金 | 58,759,234 |
| 未払受託者報酬 | 981,007 |
| 未払委託者報酬 | 49,050,313 |
| その他未払費用 | 311,246 |
| 流動負債計 | 331,871,080 |
| 負債の部合計 | 331,871,080 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,875,923,440 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,611,269 |
| （分配準備積立金） | 78,992,992 |
| 元本等合計 | 5,952,534,709 |
| 純資産の部合計 | 5,952,534,709 |
| 負債・純資産合計 | 6,284,405,789 |
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