野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーブル4)、野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーベア4)、野村ハイパーブル・ベア4(マネーポートフォリオ4)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,198,964,340 |
| 派生商品評価勘定 | 5,480,224,217 |
| 現先取引勘定 | 38,290,000,000 |
| 未収利息 | 50,248 |
| 流動資産計 | 71,969,238,805 |
| 資産の部合計 | 71,969,238,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,283 |
| 前受金 | 341,414,000 |
| 未払解約金 | 19,603,652,002 |
| 未払受託者報酬 | 13,058,988 |
| 未払委託者報酬 | 319,945,187 |
| その他未払費用 | 979,371 |
| 流動負債計 | 20,279,063,831 |
| 負債の部合計 | 20,279,063,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,555,320,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,134,854,974 |
| （分配準備積立金） | 4,226,272,433 |
| 元本等合計 | 51,690,174,974 |
| 純資産の部合計 | 51,690,174,974 |
| 負債・純資産合計 | 71,969,238,805 |
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