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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/15 9:47
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和3年4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,830,015,791	1,830,015,791	0.9274	0.9274
(平成26年	9月16日)
第2期		1,898,128,769	1,898,128,769	0.9742	0.9742
(平成27年	3月16日)
第3期		1,825,491,749	1,853,282,362	0.9853	1.0003
(平成27年	9月15日)
第4期		1,684,937,707	1,684,937,707	0.9437	0.9437
(平成28年	3月15日)
第5期		1,460,907,546	1,460,907,546	0.8954	0.8954
(平成28年	9月15日)
第6期		1,481,461,393	1,554,695,079	1.0115	1.0615
(平成29年	3月15日)
第7期		1,620,962,264	1,647,664,405	1.2141	1.2341
(平成29年	9月15日)
第8期		1,597,501,058	1,623,593,957	1.2245	1.2445
(平成29年	3月15日)
第9期		1,615,215,478	1,640,379,505	1.2837	1.3037
(平成30年	9月18日)
第10期		1,280,653,989	1,303,911,216	1.1013	1.1213
(平成31年	3月15日)
第11期		1,050,111,162	1,070,255,923	1.0426	1.0626
(令和1年	9月17日)
第12期		739,194,430	739,194,430	0.8146	0.8146
(令和2年	3月16日)
第13期		895,450,353	895,450,353	0.9920	0.9920
(令和2年	9月15日)
第14期		986,565,911	1,002,637,180	1.2277	1.2477
(令和3年	3月15日)
令和2年	4月末日	758,470,004	-	0.8533	-
令和2年	5月末日	803,713,111	-	0.9060	-
令和2年	6月末日	812,078,448	-	0.9219	-
令和2年	7月末日	848,259,882	-	0.9330	-
令和2年	8月末日	899,936,621	-	0.9842	-
令和2年	9月末日	842,942,303	-	0.9371	-
令和2年	10月末日	787,362,241	-	0.9013	-
令和2年	11月末日	926,884,849	-	1.0796	-
令和2年	12月末日	945,081,703	-	1.1168	-
令和3年	1月末日	913,861,067	-	1.1071	-
令和3年	2月末日	961,963,758	-	1.1923	-
令和3年	3月末日	988,147,888	-	1.2326	-
令和3年	4月末日	1,026,251,582	-	1.2996	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算