ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2018/09/19 9:02

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/09/19 9:02

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2018年 7月31日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2016年12月20日至 2017年 6月19日	第5期中間計算期間自 2017年12月20日至 2018年 6月19日
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	△15,380,618	△46,819,252
為替差損益	△82,734,370	△10,686,615
営業収益合計	△98,114,985	△57,505,867
営業費用
支払利息	4,096	1,143
受託者報酬	426,066	184,542
委託者報酬	10,083,415	4,367,397
その他費用	35,488	15,500
営業費用合計	10,549,065	4,568,582
営業利益又は営業損失(△)	△108,664,050	△62,074,449
経常利益又は経常損失(△)	△108,664,050	△62,074,449
中間純利益又は中間純損失(△)	△108,664,050	△62,074,449
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△49,575,500	△6,340,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,357,410	20,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	757,049
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	757,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,001,794	6,116,292
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,131,830	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,869,964	6,116,292
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△42,732,934	△61,072,398

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2014年 3月20日～2014年12月19日	3,000
第2期計算期間	2014年12月20日～2015年12月21日	1,275
第3期計算期間	2015年12月22日～2016年12月19日	0
第4期計算期間	2016年12月20日～2017年12月19日	1,209

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年 3月20日～2014年12月19日	47.8
第2期計算期間	2014年12月20日～2015年12月21日	△3.6
第3期計算期間	2015年12月22日～2016年12月19日	2.3
第4期計算期間	2016年12月20日～2017年12月19日	8.8
第5期中間計算期間	2017年12月20日～2018年 6月19日	△10.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2018/09/19 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	499,887,732	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△761,792	△0.15
合計(純資産総額)		499,125,940	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2018/09/19 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/09/19 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2018/09/19 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成30年 7月31日現在の資本金の額	3億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2018/09/19 9:02

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	478,533,400	95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,360,724	4.27
合計(純資産総額)		499,894,124	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	17,480,000	3.50

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/09/19 9:02

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,836,916
株式	481,018,860
未収配当金	4,120,100
前払金	355,500
差入委託証拠金	175,000
流動資産合計	502,506,376
資産合計	502,506,376
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	356,364
未払解約金	153,365
未払利息	47
その他未払費用	141
流動負債合計	509,917
負債合計	509,917
純資産の部
元本等
元本	343,046,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	158,949,618
元本等合計	501,996,459
純資産合計	501,996,459
負債純資産合計	502,506,376

注記表

2018/09/19 9:02