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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月20日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/19 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,101,193,363	円
Ⅱ 負債総額	7,928,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,093,265,111	円
Ⅳ 発行済口数	1,835,757,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1403	円
(1万口当たり純資産額)	(11,403	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算

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