剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第1期自 平成26年 4月 1日至 平成26年 7月28日	第2期自 平成26年 7月29日至 平成27年 1月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,203,316	77,613,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	29,162,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,647,972	30,534,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,647,972	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,534,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,410,667	29,237,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,237,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,410,667	-
分配金	19,430,633	35,730,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,162,228	49,918,335

2015/04/28 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

①中間貸借対照表		(単位:千円)
資本金		1,360,000
資本剰余金
資本準備金		330,000
資本剰余金合計		330,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,549,839
利益剰余金合計		△1,549,839

③中間株主資本等変動計算書

2015/04/28 9:02

#3 注記表（連結）

2015/04/28 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2015/04/28 9:02