剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第3期自 平成27年 1月29日至 平成27年 7月28日	第4期自 平成27年 7月29日至 平成28年 1月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,995,938	△2,685,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,918,335	27,107,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,982,702	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,982,702	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,472,700	27,385,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,472,700	3,348,074
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,037,905
分配金	72,455,389	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,107,249	△81,058,112

2016/04/28 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金合計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,692,428
利益剰余金合計		△1,692,428

②中間損益計算書

2016/04/28 9:10

#3 注記表（連結）

2016/04/28 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2016/04/28 9:10