剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第4期自 平成27年 7月29日至 平成28年 1月28日	第5期自 平成28年 1月29日至 平成28年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,685,108	△7,835,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,107,249	△81,058,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,149,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,149,656
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,385,979	48,011,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,348,074	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,037,905	48,011,131
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,058,112	△140,009,318

2016/10/28 9:05

#2 注記表（連結）

2016/10/28 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,520,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		490,000		-
その他資本剰余金		-		286,994
資本剰余金合計		490,000		286,994
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,623,005		△168,538
利益剰余金合計		△1,623,005		△168,538

2016/10/28 9:05