ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年9月18日: 55億9103万
2015年3月18日 -14.22%: 47億9603万
2015年9月18日 -35.65%: 30億8627万
2016年3月18日 -20.77%: 24億4529万
2016年9月20日 -17.1%: 20億2707万
2017年3月21日 -1.72%: 19億9229万
2017年9月19日 -15.46%: 16億8422万
2018年3月19日 -30.66%: 11億6779万
2018年9月18日 -7.1%: 10億8485万
2019年3月18日 -19.44%: 8億7394万
2019年9月18日 -6.02%: 8億2130万
2020年3月18日 -33.47%: 5億4644万
2020年9月18日 +16.43%: 6億3620万
2021年3月18日 +11.51%: 7億945万
2021年9月21日 -13.89%: 6億1087万
2022年3月18日 -11.63%: 5億3983万
2022年9月20日 -12.13%: 4億7436万
2023年3月20日 -12.63%: 4億1445万
2023年9月19日 +12.2%: 4億6501万

個別

2014年9月18日: 317億9279万
2015年3月18日 -31.9%: 216億5089万
2015年9月18日 -38.25%: 133億6926万
2016年3月18日 -20.1%: 106億8202万
2016年9月20日 -20.81%: 84億5931万
2017年3月21日 -12.46%: 74億494万
2017年9月19日 -20.02%: 59億2226万
2018年3月19日 -13.71%: 51億1060万
2018年9月18日 -9.61%: 46億1968万
2019年3月18日 -21.34%: 36億3398万
2019年9月18日 -10.96%: 32億3554万
2020年3月18日 -29.94%: 22億6678万
2020年9月18日 +12.95%: 25億6034万
2021年3月18日 +16.65%: 29億8671万
2021年9月21日 -9.07%: 27億1592万
2022年3月18日 -4.93%: 25億8209万
2022年9月20日 -0.67%: 25億6486万
2023年3月20日 -18.45%: 20億9174万
2023年9月19日 +13.35%: 23億7098万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/12/12 10:41