ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年9月18日: 3億1795万
2015年3月18日 -38.08%: 1億9688万
2015年9月18日 -73.75%: 5167万
2016年3月18日 -35%: 3359万
2016年9月20日 -7.35%: 3112万
2017年3月21日 +38.4%: 4307万
2017年9月19日 +51.3%: 6516万
2018年3月19日 -41.49%: 3812万
2018年9月18日 -28.18%: 2738万
2019年3月18日 -37.82%: 1702万
2019年9月18日 +40.19%: 2387万
2020年3月18日 -35.43%: 1541万
2020年9月18日 +10.23%: 1698万
2021年3月18日 +471.4%: 9707万
2021年9月21日 -33.3%: 6475万
2022年3月18日 -67.73%: 2089万
2022年9月20日 +37.37%: 2870万
2023年3月20日 -86.33%: 392万
2023年9月19日 +686%: 3085万

個別

2014年9月18日: 13億9749万
2015年3月18日 +15.43%: 16億1319万
2015年9月18日 -89.05%: 1億7663万
2016年3月18日 -28.1%: 1億2700万
2016年9月20日 -5.31%: 1億2026万
2017年3月21日 +141.05%: 2億8988万
2017年9月19日 -68.25%: 9204万
2018年3月19日 +29.71%: 1億1939万
2018年9月18日 -0.12%: 1億1925万
2019年3月18日 -64.22%: 4266万
2019年9月18日 -22.26%: 3316万
2020年3月18日 -15.75%: 2794万
2020年9月18日 +187.88%: 8044万
2021年3月18日 +262.27%: 2億9144万
2021年9月21日 -1.12%: 2億8818万
2022年3月18日 -91.11%: 2561万
2022年9月20日 +532.54%: 1億6199万
2023年3月20日 -87.5%: 2025万
2023年9月19日 +852.9%: 1億9300万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

			(単位:百万円)
	その他	2		2
	流動負債計	17,033		11,545
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/12 10:41