有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
第3 【ファンドの経理状況】
| 【ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)】 |
| (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
| (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 |
| (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年3月19日から2019年9月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
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