- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 5 【運用状況】 | |
| 【ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)】 | |
| (1) 【投資状況】 (2018年9月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,265,559 | 100.49 | |
| 内 日本 | 1,056,265,559 | 100.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,112,740 | △0.49 | |
| 純資産総額 | 1,051,152,819 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,046,006,570 | △99.51 | |
| 内 日本 | 1,046,006,570 | △99.51 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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