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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

【提出】: 2019/12/11 9:01
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【項目】: 65項目

(参考)マザーファンドダイワ米国バイバック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,850,844,181	98.95
	内アメリカ	3,850,844,181	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,703,704	1.05
純資産総額		3,891,547,885	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	11,500	23,794.41 273,636,426	23,615.05 271,573,126	6.98
2	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	24,800	7,704.73 191,078,215	8,077.81 200,329,738	5.15
3	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	35,000	5,332.32 186,631,452	5,270.81 184,478,448	4.74
4	CITIGROUP INC	アメリカ	株式	金融	23,000	7,513.71 172,816,181	7,496.12 172,410,834	4.43
5	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	8,800	19,504.38 171,638,558	19,519.49 171,771,516	4.41
6	BOOKING HOLDINGS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	600	224,197.32 134,518,395	209,823.46 125,894,076	3.24
7	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	60,800	1,786.07 108,593,421	1,724.56 104,853,345	2.69
8	ALTICE USA INC- A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	32,900	3,181.48 104,670,745	3,086.51 101,546,245	2.61
9	AMGEN INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,800	21,230.02 101,904,108	21,037.92 100,982,039	2.59
10	DINE BRANDS GLOBAL INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	12,000	8,001.18 96,014,266	7,921.32 95,055,936	2.44
11	BEST BUY CO INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	12,500	7,383.88 92,298,580	7,367.69 92,096,230	2.37
12	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	2,100	45,882.18 96,352,595	43,838.18 92,060,185	2.37
13	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	480	196,689.59 94,411,006	186,210.56 89,381,071	2.30
14	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	6,000	14,827.12 88,962,773	14,863.82 89,182,930	2.29
15	OWENS CORNING	アメリカ	株式	資本財・サービス	12,900	6,418.00 82,792,231	6,749.31 87,066,187	2.24
16	PGT INNOVATIONS INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	47,800	1,857.30 88,779,093	1,816.29 86,818,834	2.23
17	QUALCOMM INC	アメリカ	株式	情報技術	10,400	8,492.22 88,319,138	8,269.90 86,007,060	2.21
18	TJX COMPANIES INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	14,200	6,031.64 85,649,413	5,917.25 84,025,001	2.16
19	ADOBE INC	アメリカ	株式	情報技術	2,500	30,723.74 76,809,362	29,952.11 74,880,292	1.92
20	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	5,700	12,796.07 72,937,624	12,704.34 72,414,752	1.86
21	CORNING INC	アメリカ	株式	情報技術	23,300	3,046.58 70,985,351	3,062.76 71,362,532	1.83
22	MARATHON PETROLEUM CORP	アメリカ	株式	エネルギー	10,000	5,764.00 57,640,072	6,736.36 67,363,664	1.73
23	VALERO ENERGY CORP	アメリカ	株式	エネルギー	6,200	9,098.73 56,412,158	9,112.76 56,499,142	1.45
24	YUM! BRANDS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	4,500	12,173.37 54,780,192	12,193.88 54,872,464	1.41
25	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	18,600	3,090.82 57,489,416	2,914.91 54,217,497	1.39
26	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ	株式	金融	3,800	12,847.87 48,821,929	12,798.23 48,633,285	1.25
27	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ	株式	金融	12,200	3,664.96 44,712,551	3,628.27 44,264,899	1.14
28	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	8,000	5,606.44 44,851,552	5,480.17 43,841,421	1.13
29	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ	株式	情報技術	2,000	22,953.50 45,907,010	21,843.00 43,686,016	1.12
30	AMETEK INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,400	9,754.88 42,921,511	9,860.65 43,386,862	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.95%
合計	98.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.08%
資本財・サービス	12.72%
一般消費財・サービス	21.59%
ヘルスケア	11.06%
金融	16.03%
情報技術	27.49%
コミュニケーション・サービス	4.98%
合計	98.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算