インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,590,080 | 11,511,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,140,371 | 1,965,837,995 |
| 未収入金 | － | 908,397 |
| 未収利息 | － | 75 |
| 流動資産計 | 1,768,730,451 | 1,978,258,129 |
| 資産の部合計 | 1,768,730,451 | 1,978,258,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 344,135 | 3,730,675 |
| 未払受託者報酬 | 460,890 | 537,170 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,381 | 6,984,009 |
| その他未払費用 | 1,621,133 | 976,661 |
| 流動負債計 | 8,418,539 | 12,228,515 |
| 負債の部合計 | 8,418,539 | 12,228,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 987,166,601 | 1,032,887,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 773,145,311 | 933,142,395 |
| （分配準備積立金） | 472,970,797 | 403,291,205 |
| 元本等合計 | 1,760,311,912 | 1,966,029,614 |
| 純資産の部合計 | 1,760,311,912 | 1,966,029,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,730,451 | 1,978,258,129 |
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