インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の損益計算書

【提出】

2025年5月20日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2024年2月20日	自 2024年2月21日至 2025年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3	14,338
有価証券売買等損益	360,566,260	467,105,514
営業収益合計	360,566,263	467,119,852
営業費用
支払利息	1,666	3
受託者報酬	911,423	1,115,627
委託者報酬	11,850,138	14,504,731
その他費用	1,657,119	2,028,377
営業費用合計	14,420,346	17,648,738
営業利益又は営業損失（△）	346,145,917	449,471,114
経常利益又は経常損失（△）	346,145,917	449,471,114
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	346,145,917	449,471,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	59,552,758	57,720,442
中間剰余金又は中間欠損金（△）	773,145,311	1,442,000,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,669,870	538,041,851
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,669,870	538,041,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,446,090	260,937,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,446,090	260,937,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－