有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年 2月21日至平成30年 2月20日	第5期自平成30年 2月21日至平成31年 2月20日
営業収益
受取利息	32	22
有価証券売買等損益	324,155,603	△416,896,697
営業収益合計	324,155,635	△416,896,675
営業費用
支払利息	5,776	4,077
受託者報酬	1,248,828	1,465,453
委託者報酬	16,236,488	19,052,466
その他費用	2,312,462	2,714,606
営業費用合計	19,803,554	23,236,602
営業利益又は営業損失(△)	304,352,081	△440,133,277
経常利益又は経常損失(△)	304,352,081	△440,133,277
当期純利益又は当期純損失(△)	304,352,081	△440,133,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	246,184,386	△33,146,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,360,077	338,684,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,973,307	101,706,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,973,307	101,706,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,096,501	89,979,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,096,501	89,979,404
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	338,684,424	△56,575,992