DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)

DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2014年9月24日: 6112万
2015年9月23日 +98.83%: 1億2152万
2016年9月23日 -9.93%: 1億946万
2017年9月23日 -11.02%: 9739万

個別

2014年9月24日: 6112万
2015年9月23日 +98.83%: 1億2152万
2016年9月23日 -9.93%: 1億946万
2017年9月23日 -11.02%: 9739万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
その他		122,804
流動資産計		31,636,922

(2)中間損益計算書

2017/12/22 9:37

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
その他		40,689		445,717
流動資産計		33,276,255		60,076,462

2017/12/22 9:37

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