有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年3月23日現在 | 第3期 平成29年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,979,343 | - |
| コール・ローン | 79,497 | 1,624,844 |
| 親投資信託受益証券 | 124,509,024 | 95,951,082 |
| 流動資産合計 | 126,567,864 | 97,575,926 |
| 資産合計 | 126,567,864 | 97,575,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,504 | 29,205 |
| 未払委託者報酬 | 791,666 | 690,231 |
| その他未払費用 | 3,094 | 2,240 |
| 流動負債合計 | 828,264 | 721,676 |
| 負債合計 | 828,264 | 721,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 117,744,763 | ※1 94,762,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,994,837 | 2,091,371 |
| (分配準備積立金) | 5,971,756 | 4,682,152 |
| 元本等合計 | 125,739,600 | 96,854,250 |
| 純資産合計 | 125,739,600 | 96,854,250 |
| 負債純資産合計 | 126,567,864 | 97,575,926 |
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