半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年3月23日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,979,343 | - |
| コール・ローン | 79,497 | 1,983,702 |
| 親投資信託受益証券 | 124,509,024 | 107,477,670 |
| 流動資産合計 | 126,567,864 | 109,461,372 |
| 資産合計 | 126,567,864 | 109,461,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,504 | 32,023 |
| 未払委託者報酬 | 791,666 | 756,545 |
| その他未払費用 | 3,094 | 2,502 |
| 流動負債合計 | 828,264 | 791,070 |
| 負債合計 | 828,264 | 791,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 117,744,763 | ※1 109,342,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 7,994,837 | ※2 △672,080 |
| (分配準備積立金) | 5,971,756 | 5,463,425 |
| 元本等合計 | 125,739,600 | 108,670,302 |
| 純資産合計 | 125,739,600 | 108,670,302 |
| 負債純資産合計 | 126,567,864 | 109,461,372 |
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