有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)
(1)【投資状況】
(平成26年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (世界優先証券マザーファンド201403) | 日本 | 503,619,850 | 100.16% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △826,478 | △0.16% | |
| 純資産総額 | 502,793,372 | 100.00% | |
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