有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,484,915	2,504,048
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,484,915 1 0.8%	2,504,048 100.0%
	投資信託受益証券 合計			2,504,048
投資証券	日本円	ストラクチュラ-欧州コンバーチブル(ユーロ、I10シェアクラス)	31,529.422	300,033,979
	小計	銘柄数 組入時価比率	31,529.422 1 97.0%	300,033,979 100.0%
	投資証券 合計			300,033,979
合計				302,538,027

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。