有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

③【収益率の推移】
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△4.2
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	△1.8
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	6.3
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△12.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△4.5
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	△1.7
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	6.2
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△12.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△2.6
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	15.0
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	11.7
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△13.0

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△2.5
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	15.1
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	12.1
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△13.1

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	0.8
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	3.5
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	△2.4
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△26.5

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	0.9
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	3.5
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	△2.4
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△27.0

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△0.0
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	9.0
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	1.3
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△18.2

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△0.1
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	8.3
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	1.3
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△18.2

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△1.4
第2特定期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	△0.8
第3特定期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	6.1
第4特定期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△8.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 3月28日 至 平成26年 7月18日	△1.5
第2期計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成27年 1月19日	△0.5
第3期計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	5.7
第4期計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日	△8.3

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。