有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	トルコリラ売/円買	売建	780,469.20	16,173,663	16,241,564	6.37

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。