有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6632%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率)
支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.864% (税抜0.80%)	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.756% (税抜0.70%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.0432% (税抜0.04%)	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の 実行等の対価

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。