野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,593,080 | 40,534,131 |
| 親投資信託受益証券 | 914,242,709 | 5,364,717,546 |
| 未収入金 | 1,596,056 | 646,172 |
| 未収利息 | 21 | 76 |
| 流動資産計 | 928,431,866 | 5,405,897,925 |
| 資産の部合計 | 928,431,866 | 5,405,897,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,130,842 | 31,825,911 |
| 未払受託者報酬 | 75,756 | 656,547 |
| 未払委託者報酬 | 934,222 | 8,097,388 |
| その他未払費用 | 7,520 | 65,589 |
| 流動負債計 | 14,148,340 | 40,645,435 |
| 負債の部合計 | 14,148,340 | 40,645,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,777,443 | 4,499,456,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,506,083 | 865,795,500 |
| （分配準備積立金） | 39,509,509 | 38,707,032 |
| 元本等合計 | 914,283,526 | 5,365,252,490 |
| 純資産の部合計 | 914,283,526 | 5,365,252,490 |
| 負債・純資産合計 | 928,431,866 | 5,405,897,925 |
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