野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,424,727 | 22,749,863 |
| 親投資信託受益証券 | 7,816,571,126 | 8,394,949,213 |
| 未収入金 | － | 49,194,310 |
| 流動資産計 | 7,848,995,853 | 8,466,893,386 |
| 資産の部合計 | 7,848,995,853 | 8,466,893,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,150,258 | 52,829,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,816 | 1,360,673 |
| 未払委託者報酬 | 16,055,655 | 16,781,627 |
| 未払利息 | 49 | 37 |
| その他未払費用 | 130,121 | 136,003 |
| 流動負債計 | 31,637,899 | 71,107,658 |
| 負債の部合計 | 31,637,899 | 71,107,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,413,622,756 | 6,202,540,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,403,735,198 | 2,193,244,789 |
| （分配準備積立金） | 483,724,617 | 517,072,943 |
| 元本等合計 | 7,817,357,954 | 8,395,785,728 |
| 純資産の部合計 | 7,817,357,954 | 8,395,785,728 |
| 負債・純資産合計 | 7,848,995,853 | 8,466,893,386 |
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