野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,565,050 | 92,694,655 |
| 親投資信託受益証券 | 10,434,066,673 | 11,747,669,405 |
| 未収入金 | 30,559,228 | 30,959,236 |
| 流動資産計 | 10,545,190,951 | 11,871,323,296 |
| 資産の部合計 | 10,545,190,951 | 11,871,323,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,932,404 | 98,688,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,863 | 1,771,335 |
| 未払委託者報酬 | 19,423,252 | 21,846,408 |
| 未払利息 | 150 | 30 |
| その他未払費用 | 157,426 | 177,072 |
| 流動負債計 | 110,088,095 | 122,483,316 |
| 負債の部合計 | 110,088,095 | 122,483,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,520,941,000 | 4,414,729,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,914,161,856 | 7,334,110,077 |
| （分配準備積立金） | 2,496,075,896 | 1,915,068,617 |
| 元本等合計 | 10,435,102,856 | 11,748,839,980 |
| 純資産の部合計 | 10,435,102,856 | 11,748,839,980 |
| 負債・純資産合計 | 10,545,190,951 | 11,871,323,296 |
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