有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・JPX日経400
野村インデックスファンド・JPX日経400
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 8日) | 914 | 914 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2014年 3月末日 | 186 | ― | 0.9893 | ― | |
| 4月末日 | 329 | ― | 0.9613 | ― | |
| 5月末日 | 396 | ― | 0.9940 | ― | |
| 6月末日 | 530 | ― | 1.0415 | ― | |
| 7月末日 | 621 | ― | 1.0650 | ― | |
| 8月末日 | 849 | ― | 1.0533 | ― | |
| 9月末日 | 1,027 | ― | 1.1022 | ― | |
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