三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-03(…
三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-03(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2015年6月1日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 780,652,278 |
| 有価証券売買等損益 | -48,279,970 |
| 為替差損益 | -80,389,115 |
| 営業収益合計 | 651,983,193 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,861,590 |
| 委託者報酬 | 209,551,757 |
| その他費用 | 2,740,056 |
| 営業費用合計 | 218,153,403 |
| 全事業営業利益 | 433,829,790 |
| 当期経常利益 | 433,829,790 |
| 当年度純利益 | 433,829,790 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,190,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,019,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,142,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,142,164 |
| 分配金 | － |
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