剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 3月26日至 平成27年 6月 1日	第 2 期自 平成27年 6月 2日至 平成28年 6月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		37,190,092	△18,766,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	388,019,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,521,495	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,495	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,142,164	66,771,003
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	66,771,003
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,142,164	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		388,019,029	259,077,182

2016/08/31 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年3月26日 至 平成27年6月1日)

2016/08/31 9:17