有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月2日-平成28年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.8 SUMITOMO M 170718	社債券	―	3,600,000.00	10,324.69 10,352.8900	371,688,938 372,704,042	1.800000 2017/07/18	4.64
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	3,500,000.00	10,463.31 10,473.9328	366,215,937 366,587,648	3.450000 2022/08/08	4.57
アメリカ	5.75 BANK OF AMER 171201	社債券	―	3,300,000.00	10,892.52 10,888.1044	359,453,474 359,307,445	5.750000 2017/12/01	4.48
アメリカ	STEP GENERAL ELEC 660915	社債券	―	3,100,000.00	11,563.34 11,519.7250	358,463,599 357,111,475	4.625000 2066/09/15	4.45
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	2,950,000.00	12,145.35 12,057.2779	358,288,068 355,689,699	6.117000 2049/10/29	4.43
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	3,270,000.00	10,630.70 10,608.9404	347,624,083 346,912,352	6.797000 2049/06/29	4.32
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	2,800,000.00	12,193.23 12,162.2765	341,410,453 340,543,742	6.211000 2049/10/29	4.24
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	2,800,000.00	11,833.35 11,783.8400	331,334,066 329,947,522	5.849000 2049/04/29	4.11
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	3,070,000.00	10,471.09 10,428.1790	321,462,539 320,145,096	5.922000 2049/04/29	3.99
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	2,300,000.00	13,901.88 13,875.6025	319,743,390 319,138,857	6.666600 2049/07/29	3.98
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	3,165,000.00	9,956.54 9,827.9050	315,124,570 311,053,193	7.640000 2049/03/29	3.87
イギリス	STEP DNB BANK 490129	社債券	―	2,200,000.00	14,169.72 13,979.4100	311,733,922 307,547,020	6.011600 2049/01/29	3.83
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	2,750,000.00	11,381.80 11,153.0250	312,999,637 306,708,187	7.091600 2049/10/29	3.82
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	2,204,000.00	13,861.76 13,875.6025	305,513,223 305,818,279	6.000000 2049/03/29	3.81
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	2,170,000.00	14,099.48 13,857.8168	305,958,730 300,714,624	6.250000 2027/06/13	3.75
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	2,150,000.00	13,966.26 13,924.0460	300,274,612 299,366,989	5.563000 2049/03/29	3.73
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,950,000.00	14,536.51 14,463.8450	283,461,949 282,044,977	7.436000 2049/10/29	3.51
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	2,000,000.00	14,022.66 13,922.3158	280,453,262 278,446,317	5.683800 2049/12/29	3.47
アメリカ	1.5 WESTPAC BAN 171201	社債券	―	2,660,000.00	10,330.58 10,338.7811	274,793,680 275,011,577	1.500000 2017/12/01	3.43
アメリカ	3.875 BANK OF AME 170322	社債券	―	2,500,000.00	10,502.63 10,480.4367	262,565,860 262,010,918	3.875000 2017/03/22	3.26
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	2,300,000.00	10,307.90 10,327.7903	237,081,883 237,539,176	1.400000 2017/09/08	2.96
アメリカ	5.75 WACHOVIA COR 170615	社債券	―	1,100,000.00	10,759.03 10,736.5076	118,349,381 118,101,584	5.750000 2017/06/15	1.47
アメリカ	1.55 CITIGROUP IN 170814	社債券	―	800,000.00	10,300.49 10,307.8875	82,403,988 82,463,100	1.550000 2017/08/14	1.03
アメリカ	2 WESTPAC BAN 170814	社債券	―	759,000.00	10,380.77 10,386.4181	78,790,109 78,832,912	2.000000 2017/08/14	0.98
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	500,000.00	11,765.76 11,714.1079	58,828,832 58,570,539	4.878000 2049/05/29	0.73
アメリカ	FRN RBS CAPITAL 491229	社債券	―	400,000.00	11,533.94 11,519.6449	46,135,774 46,078,579	1.442000 2049/12/29	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	87.42
合 計	87.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。