有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年12月22日)
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,610,398,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,140,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,581,258,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,589,368,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,485 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,309,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,309,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,068,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
