- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | 第 3 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 327,426 | 42,540 |
| 有価証券売買等損益 | 71,822,054 | 1,688,706,756 |
| 為替差損益 | △92,935,814 | △354,865,291 |
| 営業収益合計 | △20,786,334 | 1,333,884,005 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 220,782 |
| 受託者報酬 | 5,823,910 | 5,012,335 |
| 委託者報酬 | 219,367,228 | 188,797,997 |
| その他費用 | 812,917 | 703,737 |
| 営業費用合計 | 226,004,055 | 194,734,851 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △246,790,389 | 1,139,149,154 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △246,790,389 | 1,139,149,154 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △246,790,389 | 1,139,149,154 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,126,400,130 | △1,307,632,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,558,389 | 116,183,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,558,389 | 116,183,498 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,307,632,130 | △52,299,478 |
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