短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)20…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)

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【提出】: 2017/03/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	14,130,422,549	97.03
親投資信託受益証券		日本	100,039	0.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	432,462,987	2.97
	純資産総額		14,562,985,575	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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