剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成28年8月26日至 平成29年 2月27日	第7特定期間自 平成29年2月28日至 平成29年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△494,891	10,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,681,997	272,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,709	880,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,666	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,043	880,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	927,925	77,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	919,856	63,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,069	14,214
分配金	1,698,277	3,400,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	272,416	△1,167,054

2017/11/24 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 250,000
	当期純利益			2,164,266

第36期(自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日)

2017/11/24 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第36期(自平成28年4月 1日 至平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/11/24 9:04