有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日	1,000,000	―	1,000,000
第2特定期間	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日	―	―	1,000,000
第3特定期間	自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日	―	―	1,000,000
第4特定期間	自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日	648,446	1,812	1,646,634
第5特定期間	自 平成28年 2月26日 至 平成28年 8月25日	19,821,539	1,406,674	20,061,499
第6特定期間	自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日	10,655,020	16,705,138	14,011,381

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日	1,000,000	―	1,000,000
第2期計算期間	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日	―	―	1,000,000
第3期計算期間	自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日	―	―	1,000,000
第4期計算期間	自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日	79,287	―	1,079,287
第5期計算期間	自 平成28年 2月26日 至 平成28年 8月25日	187,584	6,154	1,260,717
第6期計算期間	自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日	16,393	8,710	1,268,400

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
(参考情報)