有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.04
投資証券	ルクセンブルク	21,092,597	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	434,216	2.01
合計(純資産総額)		21,536,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.61
投資証券	ルクセンブルク	1,588,610	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,667	2.18
合計(純資産総額)		1,634,270	100.00