剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成29年 8月26日至 平成30年 2月26日	第9特定期間自 平成30年2月27日至 平成30年 8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,314,635	1,819,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△76,852,324	△88,391,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,366,604	14,647,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,774,242	14,647,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	592,362	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,764,711	6,826,273
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,741,100	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,023,611	6,826,273
分配金	70,260,498	65,339,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△88,391,902	△77,260,564

2018/11/27 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 350,000
	当期純利益			1,750,019

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)

2018/11/27 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	300,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	125.00円

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/11/27 9:01