中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,237,561 | 2,372,555 |
| コール・ローン | 140,426,697 | 101,267,760 |
| 株式 | 2,289,834,200 | 1,637,213,200 |
| 未収入金 | 50,884,840 | 14,676,688 |
| 未収配当金 | 2,408,350 | 1,737,800 |
| 未収利息 | 87 | 123 |
| 流動資産計 | 2,493,791,735 | 1,757,268,126 |
| 資産の部合計 | 2,493,791,735 | 1,757,268,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,526,968 | 4,425,157 |
| 未払解約金 | 67,676,269 | 10,078,298 |
| 未払受託者報酬 | 802,165 | 501,407 |
| 未払委託者報酬 | 12,834,537 | 8,022,469 |
| その他未払費用 | 161,896 | 100,666 |
| 流動負債計 | 83,001,835 | 23,127,997 |
| 負債の部合計 | 83,001,835 | 23,127,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,000,075 | 898,063,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,308,789,825 | 836,076,265 |
| （分配準備積立金） | 1,103,473 | 698,381 |
| 元本等合計 | 2,410,789,900 | 1,734,140,129 |
| 純資産の部合計 | 2,410,789,900 | 1,734,140,129 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,791,735 | 1,757,268,126 |
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